赢得外汇交易第 1 步 – 注意每日枢轴点
如果您是日内交易者,关注每日枢轴点尤为重要,但即使您更像是头寸交易者,摆动也很重要交易者,或者只交易长期时间框架。为什么?因为成千上万的其他交易者关注枢轴水平这一简单事实。

枢轴交易有时几乎就像一个自我实现的预言。我们的意思是,市场通常会在枢轴水平找到支撑或阻力,或使市场转向仅仅是因为很多交易者会在这些水平下订单,因为他们是确认的枢轴交易者。因此,通常当重大交易变动发生偏离支点水平时,除了许多交易者已经进行交易预期会出现此类变动之外,实际上并没有根本原因。

我们并不是说枢轴交易应该是您交易策略的唯一基础。相反,我们要说的是,无论您的个人交易策略如何,您都应该密切关注每日枢轴点,以了解趋势延续或潜在市场逆转的迹象。将枢轴点及其周围发生的交易活动视为确认技术指标,您可以将其与您选择的任何交易策略结合使用。
赢得外汇交易第 2 步 – 以优势进行交易
最成功的交易者是那些只在市场机会给他们带来优势时才冒险的人,这会增加他们发起交易的可能性成功。

您的优势可以是多种事物中的任何一种,甚至可以是简单的,例如以先前显示为为市场提供重要支撑的水平(或以一定价格出售)的价格水平购买您确定为强阻力的水平)。

您可以通过拥有许多对您有利的技术因素来增加您的优势和成功的可能性。例如,如果 10 周期、50 周期和 100 周期移动平均线都收敛在相同的价格水平,这应该为市场提供实质性的支撑或阻力,因为您将看到基于这些移动平均线中的任何一个进行交易的交易者的行为,所有这些行为都共同作用.

当多个时间范围内的各种指标汇集在一起​​以提供支撑或阻力时,会出现由聚合技术指标提供的类似优势。这方面的一个例子可能是价格在 15 分钟时间范围内接近 50 周期移动平均线,价格水平与小时图或 4 小时图上接近 10 周期移动平均线的价格水平相同。

有多个指标对您有利的另一个例子是价格触及确定的支撑位或阻力位,然后在该水平上的价格走势表明烛台形态(例如 pin bar)可能出现市场逆转或十字星。
赢得外汇交易第 3 步 – 保护您的资本
在外汇交易中,避免巨额损失比赚取巨额利润更重要。如果您是市场新手,这听起来可能不太对,但这仍然是真的。赢得外汇交易需要知道如何保护您的资本。

与大获成功的对冲基金都铎公司(Tudor Corporation)的创始人、伟大的保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor Jones)一样是交易奇才,他断然表示:“交易最重要的规则是发挥出色”(顺便说一句,Tudor Jones 是一位值得学习和学习的优秀交易员。他不仅拥有几乎无与伦比的盈利交易记录,而且他还是一位主要的慈善家,并在创建道德培训计划,最终被采纳为所有美国期货交易所会员的要求。)

为什么在外汇交易中采取强有力的防御措施——即保护您的交易资本——如此重要?因为事实是,大多数尝试外汇交易的人从未成功的原因仅仅是因为他们的钱用完了并且无法继续交易。他们还没来得及进入一个利润丰厚的交易,他们就把账户搞砸了。

可以说拥有并忠实地遵守严格的风险管理规则几乎可以保证您最终成为一名有利可图的交易者。如果您只是设法通过避免遭受严重损失来保护您的交易资本,以便您可以继续交易,那么最终一个巨大的赢家——“本垒打”交易——将几乎落入您的手中,并成倍地增加您的利润和规模您的帐户。即使你远不是“世界上最伟大的交易者”,幸运的是,如果不出意外的话,你最终会跌跌撞撞地进入一个能产生足够利润的交易,足以让你的一年——甚至可能是你的整个交易生涯– 巨大的盈利成功。

但是为了享受这种交易,您的账户中必须有足够的投资资金,以便在这种交易机会出现时从中获利。

保罗·都铎·琼斯并不是唯一一个建议交易者利用基本包括以下内容的交易方法的市场向导:“在交易机会出现之前,避免损失所有资金,这有点类似于拥有一百万美元扔在你面前的地上,你要做的就是捡起来。”不,这样的交易机会不会每天都发生——但它们确实有规律地发生,而且发生的频率比你想象的要高。

重申(因为再怎么强调也不为过):成功交易最重要的做法是尽量减少损失——避免过度交易或在任何单笔交易中承担太多风险——从而保护您的投资资本。
赢得外汇交易第 4 步 – 简化您的技术分析
这里有两个非常不同的外汇交易者的照片供您考虑:

Trader #1 有一个大而时髦的办公室,一个顶级的特制交易计算机,多个显示器和市场新闻源,以及大量图表,所有这些都被加载至少有八九个技术指标——五六个移动平均线、两个或三个动量指标、斐波那契线等。

交易员#2 在一个相对空闲和简单的办公空间工作,只使用一台普通的笔记本电脑或笔记本电脑,检查他的图表发现只有一两个——也许最多三个——技术指标重叠关于市场的价格行为。

如果您认为 Trader #1 是超级成功的专业外汇交易者,那么您可能猜错了。事实上,交易者#2 的画像更接近于一个持续获胜的外汇交易者的操作更常见的样子。

实际上有无数种可能的技术分析线可供交易者应用于图表。但更多并不一定——甚至可能——更好。 考虑几乎无限数量的指标通常只会让交易者浑水摸鱼,放大混乱、怀疑和优柔寡断,并导致交易者只见树木不见森林。

一种相对简单的交易策略,只有少量交易规则并需要考虑最少的指标,往往更有效地产生成功的交易
。事实上,我们认识一位非常成功的外汇交易员,一位几乎每个交易日都从市场上取钱的绅士,他的图表上完全覆盖了零技术指标——没有趋势线,没有移动平均线,没有相对强弱指标,当然也没有专家顾问 (EA) 或交易机器人。

他简单的市场分析只需要一张普通的烛台图。他的交易策略是交易高概率烛台模式——例如针杆(也称为锤子或流星模式)——形成于或接近支撑和阻力价格水平,只需查看市场先前的价格走势即可确定.
赢得外汇交易第 5 步 – 在合理的价格水平下止损订单
这个公理似乎只是在交易失败时保留交易资本的一个要素。确实如此,但它也是一个基本要素在赢得外汇交易。

许多新手交易员错误地认为风险管理无非是将止损单放置在非常接近他们的交易切入点的位置。确实,良好的资金管理的一部分意味着您不应该在止损水平离您的入场点太远的地方进行交易,否则它们会给交易带来不利的风险/回报比(即,在交易的情况下冒更多的风险如果交易证明是赢家,则损失将超过您合理承受的损失)。然而,经常导致交易失败的一个因素是习惯性地在离您的入场点太近的地方运行止损单,这可以通过让交易因亏损而止损,然后才看到市场转向来证明重新支持交易,并且不得不忍受看着价格上涨到可以为您带来可观利润的水平……如果您没有因亏损而被止损。

是的,重要的是只进入允许您在离入场点足够近的地方设置止损订单的交易,以避免遭受灾难性损失。但是,根据您的市场分析,以合理的价格水平设置止损单也很重要。

关于正确放置止损订单的一个经常被引用的一般经验法则是如果您分析市场是正确的
例子
作为帮助您更好地理解这个概念的例子,请考虑以下两个 AUS/USD 图表,它们着眼于 2017 年 8 月 31 日的市场价格走势. 看下面 5 分钟图表的交易者可能在 0.7890 价格水平附近输入了买单(由显示在中等长度蓝色烛台上方的红色向上箭头表示,该烛台出现在左侧“水平”一词的正上方- 图表的一侧),基于烛台收盘价高于图表上绘制的两条移动平均线(红色和蓝色)线。交易者也可能选择设置非常接近、非常低风险的止损-亏损订单位于 0.7880 附近的近期低点下方,如图表上绘制的水平红线所示。
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不幸的是,随后的价格变动(就在图表中心的左边,就在“低”这个词的右边)会阻止他退出在价格出现对他有利的大幅波动之前的交易。由此产生的损失本来是很小的,因此在这种程度上,交易者可以说已经进行了良好的风险管理。但是,由于价格走势在右侧图表的 清楚地显示,在交易被止损后,价格实际上急剧上升,如果交易者没有被止损,他可以实现非常可观的利润。

乍一看,止损位于合理水平,位于近期低点下方,似乎显示出一定程度的支撑(就在交易触发之前,几个烛台在连续显示价格保持在 0.7880 水平上方)。但这真的是下止损单的合理位置吗?从更高的时间范围(4 小时图)来看,对市场价格走势的检查清楚地表明答案是否定的。从下面显示的 4 小时图来看,价格可能已经跌至 0.7870 附近的低位(图表上绘制的水平红线再次表示支撑区域),而不会违反价格变动的潜在情景自价格下跌至 0.7870 附近的水平后走高,然后在前两周的交易中多次找到买入支撑。
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如果交易者将他的市场分析扩展到在长期时间范围内查看支撑位,而不仅仅是在他作为交易基础的 5 分钟图表上那么他可能会选择将止损设在更合理的支撑位,低 10 个点,低于 0.7870。是的,他会在交易中冒更多的钱,但仍然不是任何危险的大金额。事实上,事实证明,他根本不会遭受任何损失。他不会因为大约 10 个点的损失而被止损,而是会实现非常可观的利润,市场很有可能在他的青睐。

明智地下止损单是区分成功交易者与同行的能力之一。他们将止损保持在足够接近的位置以避免遭受严重的损失,但他们也避免将止损设置得离交易切入点太近,以至于他们最终会在最终证明有利可图的交易中被不必要地止损。

简而言之,优秀的交易者将止损订单置于可以保护其交易资金免于遭受过度损失的水平。一位伟大的交易者会这样做,同时也避免在交易中被不必要地停牌,从而错失真正的获利机会。
外汇交易结论
与任何其他投资领域一样,外汇市场有其独特的特征。为了交易获利,交易者必须通过时间、实践、和学习。

交易者最好牢记本指南中揭示的赢得外汇交易的有用提示:
  • 注意支点水平
  • 有优势的交易
  • 保留您的交易资金
  • 简化您的市场分析
  • 将止损设置在真正合理的水平
当然,这不是外汇市场的所有交易智慧,但这是一个非常稳固的开始。如果你保持这些基本原则赢在外汇交易中,您将享有一定的交易优势。祝您取得最大的成功。